9月25日消息,沪指半日涨近2%收复2900点,创指涨超2%。板块方面,大金融概念延续涨势,、等涨停封板;文化传媒板块震荡走高,、、20cm涨停;地产股强势,、、等集体涨停;黄金股走强,涨超8%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超5000只。
盘面上两市板块普涨,多元金融、文化传媒、信托概念板块涨幅居前。
热点板块:
1、房地产
光大嘉宝、福星股份、、等多股上涨。
研报指出,2024年9月24日,央行潘功胜行长在国新办发布会上宣布将要引导LPR下行、下调存量房贷利率、降低二套房贷比例、增加中央资金对保障房再贷款支持、支持收购房企存量土地等房地产金融新政。
2、中字头
、、、等多股活跃。
消息面上,为推进央企专业化整合相关部门将召开专题会议,进一步加大专业化整合工作力度,多项重点项目将进行现场集中签约。业内人士表示,2024年是新一轮国企改革深化提升行动攻坚之年,要力争完成70%以上主体任务。
消息面:
1、【商务部:全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份】国家发改委9月25日召开专题发布会,介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示,截至今天零时(9月25日),全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份,平台登记注册用户数超过168万个,补贴申请量保持快速增长态势。
2、【中国天眼再升级 FAST核心阵试验样机建设启动】在世界最大单口径球面射电望远镜FAST建成八周年之际,中国天眼FAST核心阵试验样机建设今天正式启动,将有望进一步大幅提高FAST望远镜的天文观测能力。为进一步提升FAST科学观测能力,保持领先的科学优势,科研团队提出了一种低成本、可快速实施的射电望远镜阵列方案,充分利用FAST周边5公里内的优良电磁环境优势,建设24台40米口径全可动射电望远镜与FAST组成综合孔径阵,即FAST核心阵。
3、【国内首个高压交直流混联电网示范工程开工】国内首个高压交直流混联电网示范工程25日在江苏开工,将进一步拓展交直流混联电网技术应用,助力加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。据了解,我国电力系统主网架主要以交流电网构成,相较于交流输电,同样电压等级的直流输电输送功率更大、电损更小。今年8月,国家发展改革委、国家能源局联合印发能源重点领域大规模设备更新实施方案,提到要推动交直流混联电网等先进技术研发和应用。
4、【首都国际机场口岸出入境人员量破千万 超去年总量】北京出入境边防检查总站的数据显示,截至今日(9月25日),首都国际机场口岸今年以来出入境人员量已突破1000万人次,已超口岸去年全年出入境人员总量,较去年全年增长33%。
机构观点:
华福证券指出,在一系列增量政策组合拳落地后,市场回暖显著。后续建议关注:(1)市场流动性预期改善、风险偏好提升下受益的成长较为确定的板块:受益AI发展与全球科技上行周期下的互联网、光模块、果链,以及受益于亚非拉新兴市场增量需求的逆变器、变压器。(2)对利率变化敏感,从降准降息等系列政策中受益的板块地产及地产后周期。(3)受益于存量房贷利率下降的板块:家电、汽车等消费板块。(4)受益于资本市场活跃发展的板块:非银。
研报指出,政策加速落地,创新工具超市场预期。流动性改善预期明显,市场见底条件逐步成熟。配置上首选流动性改善标的,再选业绩改善标的。从流动性改善角度出发,市场首选非银行金融,政策指向解决市场流动性问题,最直接受益的就是券商和保险类公司,杠杆加身叠加市场向好预期,该类资产应作为目前市场的配置首选。其次,在指数见底之后,市场将会修正前期过于悲观的预期,且降低存量房贷利率,对居民消费恢复将会起到一定作用,看好消费类公司,以白酒、医美、日常消费品为代表的大消费类公司隐含了较高的悲观预期,行业估值处于历史极值低位,估值水平较低,现金流较为充裕,随着基本面和流动性改善,估值有望回升。此外,财政政策发力的以汽车、家电为代表的以旧换新板块,以信创和信息安全为代表的计算机板块,以地产复苏为代表的周期板块也均有较好的配置价值。高分红叠加回购的公司,在政策红利加持下,有望成为市场新的投资线索,可关注调整充分的红利股新投资逻辑。